OBJECTIFS : Ce module vous permettra de :
- Comprendre les principales composantes et les objectifs de la gestion financière à court terme
- Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court-terme
- Etre capable de construire un plan de trésorerie
- Connaître les principales caractéristiques de la gestion glissante sur 5 jours
- Structurer et élaborer un reporting financier
- Mettre en place des outils simples et efficaces sur tableur
- S'initier à la gestion du risque de change.
CIBLE : Directions financières / Contrôleurs de gestion / Comptables / Trésoriers d’entreprises / Gestionnaires de budget / Investisseurs / Assureurs.
DUREE : 3 Jours
Date: 04 - 06 Décembre 2013
Date et lieu de la formation : Du 04 au 06 Décembre 2013 à Yaoundé
Coût Unitaire de la formation : 449 000 FCFA HT / participant
ANIMATEUR : Patrick FOMETHE
- 13 années d’expérience – Diplômé ISEG Strasbourg & Sciences Po Paris
- Directeur Exécutif chez BRIDGE CONSULTING SARL
- Anciennement Responsable Cash Management chez TUI France
- Anciennement Contrôleur Financier chez World Aids Campaign
PROGRAMME DE FORMATION
- LES PREVISIONS DE TRESORERIE
- Prévisions financières à court terme : Le budget de trésorerie
- Prévisions à très court terme : Weekly and daily Cash forecast
- LES FINANCEMENTS ET LES PLACEMENTS A COURT TERME
- Principaux financements à court terme
- Détermination du coût des financements à court terme
- Les placements à court terme
- Négociations des conditions bancaires
- CONSTRUCTION DE TABLEAU DE BORD
- Méthodologie du tableau de bord
- Sélectionner les indicateurs de performance par rapport aux missions prioritaires
- Contrôle du BFR, de la liquidité, des risques (change, taux) et des placements
- Analyse du réalisé et des écarts
- Cash Initiatives
- LES PRINCIPES GENERAUX DU REPORTING
- Simplicité et Traçabilité
- Visibilité et moyen de projection pour le management
- STRUCTURER ET ELABORER UN REPORTING
- Le Cash Flow Statement – différents étapes de Construction
- INITIATION A LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE
- Les marchés des changes au comptant
- Compte en devises (Cash Pool)
- Position de change & Couverture de change (Hedging) : vente et achat à terme / option de change (Call a la money, swap, rolling, forward deal)
